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Linedata Navquest

Une solution flexible pour valider vos VL en temps réel
Découvrez l’ensemble des solutions Linedata
Linedata accompagne la croissance de ses clients dans les secteurs de l’asset management, de l’assurance et du crédit.
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Contrôler, valider, communiquer

Vérification, validation, simulations et calcul alternatif des VL

Des fonctionnalités adaptées à toutes les fonctions de middle office et développées à partir de plus de 70 contrôles personnalisables fondés sur les règles spécifiques du client

Réduction des risques

Double vérification » des VL produites (en interne et en externe) en appliquant une série de contrôles personnalisables et indépendants des données reçues. Ce système permet d’atténuer fortement le risque de publication d'une VL erronée

Système d'alertes

Émission d'alertes pour indiquer l'élément constitutif de la VL susceptible d'être à l'origine de l'erreur. Ce qui permet une correction rapide des écarts éventuels

Un outil automatisé et modulaire qui évolue selon les exigences de votre activité

Une plateforme paramétrable, très performante qui possède la flexibilité et la modularité nécessaires pour s'adapter à l'évolution de vos besoins

Une solution automatisée et évolutive pour réduire les risques inhérents à la production de VL

Linedata Navquest

Avec Linedata Navquest, vous disposez d’une solution automatisée et évolutive qui vous permet d’identifier les risques potentiels et de fournir des VL exactes dans les délais impartis.

Développée en partenariat avec plusieurs acteurs majeurs de la gestion d'actifs, Linedata Navquest aide les middle offices de nos clients internationaux à faire face à la complexité croissante du reporting réglementaire autour de la vérification, la validation et le calcul alternatif des VL.

Principales fonctionnalités

  • Un processus fluide de surveillance des portefeuilles, de simulation, de validation et de calcul alternatif de VL, et de production du reporting réglementaire
  • Une palette de 70 contrôles ; des fonctions de paramétrage utilisateurs pour répondre à des besoins spécifiques
  • Conformité avec les réglementations AIFM et UCITS, reporting AIFM automatisé.
  • Contrôles de VL fondés sur la comparaison avec des indices de référence composites dynamiques
  • Contrôles de liquidité au niveau du fonds et de l'investisseur ; rapprochements, contrôles de prix et de frais ; surveillance des niveaux de levier et des valorisations brutes

Valeur ajoutée

  • Le moteur de règles s'exécutant en mémoire dans le middle tiers, les contrôles de règles peuvent être traités simultanément par des processeurs multiples
  • Archivage complète des données historiques grâce aux pistes d'audit
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Interview client - Philippe Troesch

Managing Director - Meeschaert Asset Management

Plate-forme Asset Management

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      John Hancock

      Avec Linedata Navquest, nous avons choisi de déployer une solution automatisée et évolutive qui témoigne de notre volonté d’identifier les risques potentiels et de fournir des VL exactes à nos clients et au marché.

       Charles A. Rizzo
      Directeur financier, John Hancock Group of Funds
      Lire le communiqué de presse

      Nos experts

      Justin Ryder

      Justin Ryder

      Pre-sales Manager Asset Management - Amérique du Nord


       

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      Responsable commercial - Asie-Pacifique

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