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Linedata Icon Retail

Système Intégral d’administration d’Agent de Transfert
Découvrez l’ensemble des solutions Linedata
Linedata accompagne la croissance de ses clients dans les secteurs de l’asset management, de l’assurance et du crédit.
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La plate-forme de solutions Fund Services

Technologie

Windows (Clients), UNIX et Linux (serveur) et Oracle (RDBMS)

Solution intégrale et évolutive

Linedata Icon Retail offre un système intégral et reconnu pour la gestion d’investissements collectifs. Définition de produits sur base de règles, avec une base de données conçue pour soutenir les produits financiers

Soutient intégralement les processus administratifs

Linedata Icon Retail offre une gestion complète, soutenant tant le commerce du détail que la distribution, avec transfert automatisé et le débit direct à travers BACS. Conforme CASS

Intégration

Calastone, EMX, Crest sont tous supportés par la solution Linedata Icon Retail. Gestion intégrale de messages et de files d’attente

Gestion de Fonds d’Investissements de qualité industrielle

Linedata Icon Retail

Linedata Icon Retail offre une fonctionnalité complète et évolutive, vous permettant de gérer les actifs de vos plans d'investissements collectifs. Notre solution soutient les fonds de type émergent, tels que les Authorized Contractual Schemes (régimes contractuels autorisés) et les fonds nourriciers, avec les flux de revenus requis pour TEF et PAIF.

Notre solution a permis à un de nos clients de gérer plus d’un demi-million de comptes investisseurs, et des milliers de transactions journalières dans sa gamme CIS.

Elle utilise la connectivité XML pour améliorer la performance et maximiser le traitement STP.

Linedata Icon Retail offre une gestion complète de bout en bout, avec transfert automatisé, le débit direct à travers BACS et le débit direct automatisé à travers AUDDIS/ADDACS/ARUDD.

Fonctionnalités novatrices

  • Paiement (enregistrement, pointage, argent client, erreur/remboursement, réconciliation) et Revenu (distribution, justificatifs d’avoir fiscal, recouvrement de crédit d’impôt, calcul d’intérêts)
  • Linedata Icon Retail supporte les systèmes AUDDIS/ADDACS/ARUDD pour la mise à jour automatique des instructions et des refus de débit direct
  • Les formats de message tels que XML et données délimitées, fonctions Import/Export
  • Gestion de boîte automatique

Valeur ajoutée

  • Intervention utilisateur minimale en traitement à grande échelle
  • Intégration avec les systèmes de trading tels que EMX, Calastone et CREST
  • Activation Web et intégration de systèmes extérieurs, tels que CRM, flux de travail et grand livre, sont réalisés
  • Gestion de boîte pouvant être entièrement automatisée pour éviter les infractions FCA et pour réduire le risque d’erreurs potentiellement coûteuses

Plate-forme Fund Services

Une référence internationale multi-juridictions adaptée aux offres de service les plus variées

Des processus automatisés de bout en bout intégrant la gestion des exceptions

Des fonctions avancées de communication, accès aux données et distribution

Une offre de conseil orientée produit et métier, fournier par des équipes dédiées d’experts locaux

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    Comptabilité des fonds et valorisation
    Administration de fonds
    Agent de transfert
    Gestion des processus métiers
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      Suivi de la position de gestion unifiée
      Reporting

      Nos experts

      Kamaal Hussain

      Kamaal Hussain

      Responsable de la Relation Client Fund Services - Europe

      + 44 (0) 207 469 8701

      kamaal.hussain@ne.linedata.com