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La plate-forme de solutions Fund Services
Découvrez l’ensemble des solutions Linedata
Linedata accompagne la croissance de ses clients dans les secteurs de l’asset management, de l’assurance et du crédit.
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Transformation numérique des opérations

Un partenaire de confiance

Nous proposons une solution complète de gestion des fonds pour les importants transferts d’actifs, les gestionnaires d’actifs, les hedge funds, les assureurs, et administrateurs de fonds

Automatisation des processus

Bénéficiez d’une solution automatisée avec des traitements continus et des workflows performants qui permettent de maximiser votre efficacité. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier

Flexible et configurable

Les changements n’ont jamais été aussi massifs et rapides, le nombre de réglementations ne cesse d’augmenter alors que de nouveaux types de fonds voient le jour. Profitez des dernières innovations, sans nécessité de développer le système

Facilité de mise en place

Un système original et entièrement opérationnel qui peut être facilement déployé et configuré pour satisfaire des exigences précises. Nos experts sont là pour garantir une bonne exécution du projet

Solution professionnelle de gestion comptable

Linedata Icon

Linedata Icon est une solution moderne à la pointe de la technologie. Les clients peuvent gérer une plus grande partie de leur activité sur Linedata Icon, ce qui permet de supprimer les processus et tableurs manuels et de réduire les risques tout en augmentant l’efficacité et l’extensibilité.

La solution dispose de toutes les fonctions d’un système de classe mondiale. Son degré élevé d’automatisation, ses fonctions de paramétrage et ses propriétés de valeur ajoutée en font une solution hautement compétitive dans un monde où la pression des coûts ne cesse d’augmenter. 

Linedata Icon est intégrée avec Linedata Optima, notre outil de gestion des processus commerciaux pour une plus grande transparence et un plus grand contrôle.

Un investissement continu dans l’innovation et des mises à jour régulières vous informent des toutes dernières fonctionnalités.

Cette solution est utilisée au Royaume Uni, en Europe et au Moyen Orient.

Fonctionnalités novatrices

  • Système de comptabilité multi-actifs qui gère la position des actions, génère une comptabilité double-entrée pour toutes les transactions à travers une large gamme d’instruments
  • Trois bases de coûts parallèles, y compris la gestion par lot et des coûts moyens, chacun avec trois devises et conforme aux normes IFRS et GAAP locales
  • Calcul du prix des valeurs liquidatives basé sur un prix unique ou une évaluation double-prix. Assistance multi-catégories, y compris les catégories de devises et couverture des catégories d’actions.
  • Système en temps réel avec chaque heure de transaction enregistrée pour permettre un processus continu et des points d’évaluation multiples chaque jour.
  • Multi-entreprise compatible dans un système Linedata Icon unique. Déployé en interne ou hébergement économique par Linedata

Fonctions à valeur ajoutée

  • Degré d’automatisation élevé. Lancement des processus prédéfinis tels que les créations/liquidations, le revenu, les opérations de société, etc. en arrière-plan, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les exceptions
  • Fonctions de rapport ultra performantes avec plus de 150 rapports standards, un outil intégral d’écriture des requêtes avec accès à toute la base de données, qui peuvent ré-importer ou exporter les résultats
  • Excellente connectivité (par API générique ou) à travers des interfaces bidirectionnelles novatrices vers une large gamme de vendeurs pour les données de référence sécurité, les prix, les taux de change et les opérations des sociétés
  • Source de transactions unique pour gérer le registre des investissements, ce qui permet d’éviter les rapprochements coûteux. Configurer les exportations automatiques au début, à la fin ou intrajournalières.
  • Notre offre SaaS permet des opérations communes de gestion du système, comme la maintenance du portefeuille et des opérateurs, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur activité principale

Plate-forme Fund Services

Une référence internationale multi-juridictions adaptée aux offres de service les plus variées

Des processus automatisés de bout en bout intégrant la gestion des exceptions

Des fonctions avancées de communication, accès aux données et distribution

Une offre de conseil orientée produit et métier, fournier par des équipes dédiées d’experts locaux

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    Comptabilité des fonds et valorisation
    Administration de fonds
    Agent de transfert
    Gestion des processus métiers
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      Suivi de la position de gestion unifiée
      Reporting

      Nos experts

      Valeria Rodríguez

      Valeria Rodríguez

      Responsable du développement – Fund Services

      +44 (0)20 7469 8710

      valeria.rodriguez@ne.linedata.com

      Kamaal Hussain

      Kamaal Hussain

      Responsable de la Relation Client Fund Services - Europe

      + 44 (0) 207 469 8701

      kamaal.hussain@ne.linedata.com