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Linedata I-CIPS

Système de tarification des investissements collectifs
Découvrez l’ensemble des solutions Linedata
Linedata accompagne la croissance de ses clients dans les secteurs de l’asset management, de l’assurance et du crédit.
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Boostez la tarification des VL

Production des VL numérisée

Le calcul automatique et la validation des VL vous permettent de gérer la complexité croissante des fonds ainsi que les contraintes réglementaires tout en respectant les délais

Gestion par exception

Linedata I-CIPS vous permet de satisfaire l’augmentation de la demande, indépendamment de la taille ou de la complexité de vos fonds, en rationalisant les processus, en réduisant les risques tout en renforçant les services fournis à vos clients

Modulaire

Peut être utilisé avec Linedata ICON ou relié à des systèmes de comptabilité existants pour permettre une évaluation puissante

Outil de validation et surveillance des valeurs liquidatives

Linedata I-CIPS

Stratégies d’investissement multi-actifs, instruments complexes et structures des fonds : le secteur de la gestion de portefeuilles fait face à une complexité croissante. Dans ce contexte, l’évaluation quotidienne des portefeuilles un véritable défi.

Linedata I-CIPS est une solution novatrice en termes de calcul des valeurs liquidatives, validation et dissémination des prix. Elle dispose d’une interface de gestion des exceptions très performante, avec des règles opérationnelles personnalisables. Elle peut être utilisée avec Linedata Icon ou comme outil autonome en complément des systèmes de comptabilité internes existants. 

Fonctions Principales

  • Des évaluations uniques qui peuvent être effectuées à n’importe quel intervalle
  • Bibliothèque de règles prédéfinies pour les contrôles pré et post calcul de VL
  • Possibilité d’audit grâce à l’enregistrement des règles

Valeur ajoutée

  • Indices mixtes pour suivre et effectuer des comparaisons avec la performance des fonds multi-actifs
  • Tableau d’aperçu des exceptions avec la capacité de rééquilibrer les charges de travail en réaffectant les portefeuilles à d’autres utilisateurs
  • Des modèles de fichier personnalisés peuvant être créés et exportés sous différents formats et envoyés par email ou via protocole de transfert
  • Utilisé avec la solution Linedata I-BOR, cet outil polyvalent peut être configuré pour effectuer des évaluations de portefeuilles indépendants

Plate-forme Fund Services

Une référence internationale multi-juridictions adaptée aux offres de service les plus variées

Des processus automatisés de bout en bout intégrant la gestion des exceptions

Des fonctions avancées de communication, accès aux données et distribution

Une offre de conseil orientée produit et métier, fournier par des équipes dédiées d’experts locaux

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    Comptabilité des fonds et valorisation
    Administration de fonds
    Agent de transfert
    Gestion des processus métiers
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      Suivi de la position de gestion unifiée
      Reporting

      Nos experts

      Valeria Rodríguez

      Valeria Rodríguez

      Responsable du développement – Fund Services

      +44 (0)20 7469 8710

      valeria.rodriguez@ne.linedata.com

      Kamaal Hussain

      Kamaal Hussain

      Responsable de la Relation Client Fund Services - Europe

      + 44 (0) 207 469 8701

      kamaal.hussain@ne.linedata.com