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Linedata I-BOR

Registre des investissements et Surveillance
Découvrez l’ensemble des solutions Linedata
Linedata accompagne la croissance de ses clients dans les secteurs de l’asset management, de l’assurance et du crédit.
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Un registre unique

En temps réel

Position de trésorerie et sécurité en temps réel avec une exportation automatique en début, en fin ou au cours de la journée. Utilisés avec Linedata ICON, vos ABOR et IBOR ont une source de transaction unique, ce qui élimine les réconciliations

Automatique

Elimine les processus manuels et les doublons dans le back office. L’interface est transparente aux sources internes ou aux fournisseurs en termes de références, prix et données d’action de l’entreprise.

Intelligence à la demande

Le rapport dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Contrôle des engagements de sécurité des programmes de prêts et collatéraux. Prévisions précises des liquidités, des positions et des revenus, transparence intégrale

Modulaire

Solution autonome qui se connecte directement à votre système de gestion des ordres et/ou services d’outsourcing, ce qui permet d’effectuer une surveillance efficace de la gestion des fonds, y compris la capture totale de la VL des fonds.

Une solution efficace pour la tenue des registres

Linedata I-BOR

Les gestionnaires de portefeuilles et traders ont besoin de données de positionnement précises afin de faire le bon investissement et de prendre de bonnes décisions. Cette information peut être dispersée dans toute l’organisation, mise à jour à des moments différents et gérée sur différents systèmes.

Linedata I-BOR maintient une sécurité et des positions de liquidités en temps réel et fournit des informations précises et transparentes pour les systèmes de trading, de risque et de reporting. Les données peuvent être regroupées à partir de systèmes source multiples et présentées sous la forme d’un aperçu unique, ce qui facilite la prise de décision.

Fonctions principales

  • Positions des actions et des liquidités en temps réel pour des évaluations à tout moment
  • Prévisions précises des liquidités, des actions et des revenus. Disponible comme solution hôte ou interne
  • Solution automatisée avec workflow passif pour les opérations, actions, etc. Enrichissement direct avec les données fournisseur
  • Disponible en solution hébergée ou déployée sur site

Fonction à valeur ajoutée

  • Transparence à travers le cycle de vie de l’événement de non-confirmé à réglé
  • Utilisé avec Linedata I-CIPS, cet outil polyvalent peut être configuré pour effectuer des évaluations de portefeuilles indépendants jusqu’à la capture totale de la valeur liquidative de vos fonds
  • Mises à niveau facilitées avec Linedata Hosting

Plate-forme Fund Services

Une référence internationale multi-juridictions adaptée aux offres de service les plus variées

Des processus automatisés de bout en bout intégrant la gestion des exceptions

Des fonctions avancées de communication, accès aux données et distribution

Une offre de conseil orientée produit et métier, fournier par des équipes dédiées d’experts locaux

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    Comptabilité des fonds et valorisation
    Administration de fonds
    Agent de transfert
    Gestion des processus métiers
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      Suivi de la position de gestion unifiée
      Reporting

      Nos experts

      Kamaal Hussain

      Kamaal Hussain

      Responsable de la Relation Client Fund Services - Europe

      + 44 (0) 207 469 8701

      kamaal.hussain@ne.linedata.com